基金攤薄單價是什麼
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攤薄成本就是平均投資,分散風險。資金是在不同的時點按期投入的,投資的成本比較平均,最大限度地分散了風險。攤薄單價=成本/持倉份額。
持倉份額為基金公司清算公佈的用户持倉份數。
攤薄成本=∑買入/轉入確認金額-∑賣出/轉出確認金額-∑現金分紅-∑強制贖回確認金額;
攤薄單價=成本/持倉份額;
累計盈虧=持倉份額*最新淨值-攤薄成本;
累計盈虧率=累計盈虧/攤薄成本;
日盈虧=(今日淨值*今日份額-今日成本)-(昨日淨值*昨日份額-昨日成本)。
備註:
1、當攤薄成本小於等於0時,不計算累計盈虧率;
2、當產品持倉份額全部賣出後,相關收益信息不再保留。