財務出納一般主要做哪些事項
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在財務的道路上,大部分人都是從出納開始的,需要具備最基本的財務知識。那麼出納的基本日常工作有哪些呢?下面來簡單的介紹下。
方法/步驟1首先肯定是收款,根據銷售合同,及時多對方對賬,要及時查收收到款項,及應收未收的款項,特別要注意的是到了收款期而沒收到的款項,需要催收
2其次就是付款了,根據費用報銷單或者付款申請書來及時付款,注意付款的時候要核對單據,檢查簽字是否完成等細節。付款的時候也要注意,千萬不能有金額等錯誤
3根據收付款的情況,及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬及資金日報表之類的報表,做到賬實相符
4定期的要對現金等進行盤點,看賬面的金額是否與實際的金額一致,如果不一致就要及時的找到原因並解決。
5保管好各種票據及公章之類的印鑑
6其他的協助性事項,及時提出自己的想法和建議。