中銀基金資產淨值是什麼

中銀基金資產淨值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。基金份額資產淨值，即每一基金份額代表的基金資產的淨值。　　基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。