華寶現金寶A是什麼

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華寶現金寶A是什麼

華寶現金寶A是基金。該基金主要投資於貨幣市場工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩餘期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的非金融企業債務融資工具、債券、資產支持證券,經中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

華寶現金寶貨幣A基金的分紅政策為:1、基金收益分配遵循國家有關法律規定。2、收益分配為紅利再投資,並應當每日進行收益分配。自基金開放日後,註冊登記人為投資人計算該賬户當日所產生的收益,並計入其賬户的當前未結轉份額中。投資人當日收益的精度為0.01元,小數點第三位採用去尾的方式。因去尾形成的餘額進行再次分配,在會計處理上本基金分配給投資人的收益每日結轉成實收基金。3、每月將投資人賬户的當前未結轉份額結轉為基金份額,計入該投資人賬户的本基金份額中。

4、T日申購的基金份額不享有當日基金分配權益,贖回的基金份額享有當日基金分配權益。

5、基金合同生效後經一個完整的會計月度,開始結轉當前未結轉份額,每一基金份額享有同等分配權。

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